SAP Cash & Liquidity Management

Für die Optimierung Ihrer Prozesse im Cash-Management bietet SAP S/4HANA eine Vielzahl an Komponenten, die in der Finance Standardlizenz enthalten sind oder als erweiterte Cash-Management Lizenz zusätzlich erwerbbar sind. Das Modul SAP Cash und Liquidity Management unterstützt das Cash Management, um die Liquidität im Unternehmen zu optimieren, zu analysieren und zu planen.

SAP Bank Account
Management

SAP Cash Management
Cash Vorgänge

SAP Cash
Pooling

SAP LIQUIDITÄTSMANAGEMENT LIQUIDITY PLANNER

SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)

SAP CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT MIT S/4HANA

Das Cash Management ist für die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens und das ertragsoptimierte Management der Geldbestände verantwortlich. Es überwacht Ihre cash-relevanten Geschäftsprozesse, um für einen störungsfreien und sichern Transfer der liquiden Mittel zu sorgen. Die Prozesskosten für die Zahlungsvorgänge werden dadurch erheblich gesenkt.

Ihre Cash- oder Treasury-Abteilung kann alle Bankkonten zentral verwalten, Geldflüsse und Liquiditätsentwicklungen auf den Punkt genau überprüfen.
Sie erhalten einen detaillierten und aktuellen Einblick in Bankkonten, Tagesfinanzstatus und Cashflows, wodurch Sie zielgerichtet und direkt handeln können.
Das SAP Cash & Liquidity Management mit S/4HANA ist die Grundlage für die Planung in externen Tools wie der SAP Analytics Cloud.
Mit dem Modul Cash und Liquidity Management mit SAP S/4 HANA erhalten Sie einen real-time- Zugriff auf alle operativen Daten Ihres SAP Systems. Dies erleichtert unternehmensübergreifend die Finanzmittelplanung und das Risikomanagement.

FOLGENDE HAUPTFUNKTIONEN SIND IM SAP CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT ENTHALTEN:

SAP Bank Account Management

Das SAP Bank Account Management bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Unternehmensbankkonten in das Cash Management einzubinden und diese zentral zu steuern. Dies ermöglicht ein umfassendes System zur Steuerung des Geldmanagements.

Ermöglicht es Stammsätze selbstständig zu verwalten und pflegen
Aktuelle und umfangreiche Reports und Analysen durch Fiori-Apps (siehe Abbildung)
Workflows ermöglichen schnelle und präzise Bearbeitung der Datensätze
Hohe Compliance durch Änderungshistorie und Freigabeverfahren
Sicherheit durch Prüfprozesse, Genehmigungshistorie und 4-Augen-Prinzip

Übersicht Fiori-Apps
Bank Account Management

SAP CASH-VORGÄNGE

Unter SAP S/4HANA werden Cash-Vorgänge durch interaktive Reports unterstützt.
Automatisierte Funktionen, wie zum Beispiel Kontenüberträge, Kontoclearing-Simulation oder eine Verwaltung von Cash Pools stehen Ihnen zur Verfügung.
Konten mit liquiden Mitteln können täglich im Tagesfinanzstatus angezeigt werden. Die Echtzeit-Auskunft ermöglicht Ihnen einen Überblick über die aktuelle Finanzlage auf den Bankkonten und Bankverrechnungskonten.

Mit Fiori-Apps bietet S/4 HANA erweiterte Analysemöglichkeiten für Cashflow- und Liquiditätsprognosen.

Liquiditätsstatus überwachen
Liquidität planen
Ausgangsrechnungen und Überweisungen über einen Genehmigungsprozess verwaltbar
Finanzielle Risiken werden gemindert
Finanzielle Vorteile erzielen

SIE HABEN FRAGEN? WIR HELFEN WEITER!

MAURUS JEITLER

Gründer und Geschäftsführer

PATRICK WOHLSCHLÄGER

Gründer und Geschäftsführer

SAP Cash Pooling

Die Funktion Cash Pooling SAP Cash und Liquidity Management ermöglicht Ihnen die Abbildung von Cash Pools im SAP-System, die Simulation automatisierter Kontenüberträge und die selbstständige Durchführung.

Ziel ist es, eine optimale Verteilung der Mittel zu erreichen. Die Zinsbelastungen reduzieren sich und die Liquidität des Unternehmens wird erhöht. Freiwerdende Mittel können gewinnbringend angelegt werden. Zudem etabliert das Cash Management Prozesse zur Überwachung und Freigabe von Zahlungen sowie für den automatisierten Ausgleich von Konten und die Bündelung von Cash.

Optimierung des Liquiditätsmanagements
Ausnutzung größtmöglicher Skonto-Erträge
Minimierung von Negativzinsen auf Einlagen
Reduktion der Überziehungszinsen
gewinnbringende Anlage überschüssiger Mittel

SAP-LIQUIDITÄTS-MANAGEMENT LIQUIDITY PLANNER

Mit dem SAP-Liquiditätsmanagement können Sie vergangene Ist-Cashflows analysieren und die mittelfristige Liquiditätsentwicklung prognostizieren. Eine zuverlässige Planung erlaubt die rechtzeitige Aufnahme von Krediten und ermöglicht die ertragsoptimierte Anlage von Geldmitteln und eine vorausschauende Finanzplanung.

Es bietet auch eine Überwachungsfunktion für den Planungsstatus mit einer Varianzanalyse von Ist-, Plan- und Prognosedaten. Die Liquiditätsplanung greift hierbei auf die operativen Daten im SAP-S/4HANA-System für prognostizierte Cashflows und für Ist-Cashflows zu.

Das SAP-Liquiditätsmanagement beinhaltet verschiedene Fiori-Apps mit folgendem Funktionsumfang:

ANALYSE DER LIQUIDITÄTS-VORSCHAU

Fiori-Apps ermöglichen Ihnen die mittel- bis langfristige Liquiditätsentwicklung vorauszubestimmen. Sie können sich einen Überblick über die Liquidität verschaffen und Details der zu erwarteten Beträge jeder Position anzeigen lassen.

ANALYSE DES IST-CASHFLOWS

Sie können sich eine Übersicht über die täglichen Cash-Ein- und -Ausgänge verschaffen und diese über die letzten Wochen oder Monate für alle Tochtergesellschaften und Liquiditätspositionen analysieren. Anschließend können Sie auffällige Cashflows identifizieren und sicherstellen, dass diese korrekt sind.

ROLLIERENDE LIQUIDITÄTS-PLANUNG

Sie können die Liquidität auf Grundlage der Ist-, Plan- und Prognosedaten sowie der Alerts zur Differenz zwischen den aktuellen Plänen und vorherigen Plänen analysieren, um zu erfahren, welche Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden müssen und ob Investitionen oder Finanzierungen getätigt werden müssen.

Sie können auch einen Liquiditätsplan für einen neuen Planungszyklus mit einem Genehmigungsprozess entwickeln.

FÜR EINE DIREKTEN CASHFLOW-PLANUNG STELLT SAP ERWEITERTE PLANUNGSTOOLS ZUR VERFÜGUNG:

SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)

SAP Analytics Cloud vereint Analyse und Planung. Sie können sofort von der Analyse zu Aktion wechseln und Pläne aus Vorhersagen automatisch erstellen, um agile Entscheidungen zu treffen.

Mit integrierten Business-Intelligence-Funktionen erfolgten die Analyse, Vorbereitung und Aufbereitung von Daten wie z. B. der Ist-Cashflow-Daten aus dem SAP-S/4HANA-System. Business Intelligence unterstützt Sie dabei, die relevanten Daten so zu verarbeiten und darzustellen, dass aus den Daten Informationen gewonnen werden. Die aus den Informationen gewonnenen Erkenntnisse können verwendet werden, um Entscheidungsprozesse zu vereinfachen.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ Question 1

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FAQ Question 2

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FAQ Question 3

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zufriedene Kunden

Viele Organisationen und Unternehmen im DACH-Raum setzen auf Unittwo-Consulting, um maßgeschneiderte und nachhaltige Lösung für ihr SAP-System entwickeln zu lassen.